及国家正在大力推动的“三网融合”、发展高清电视、启动 NGB 战略等一系列新举措的实施为企业创
造了新的产业机会，2010 年，海信将继续准确把握平板电视全面普及和 LED 背光、3D、网络多媒体等
技术快速升级的重大机遇，通过核心技术突破、产业链拓展和超前的新品上市速度，保持连续稳定的
增长。
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
3、公司主营业务及其经营状况
（1） 主营业务分行业、产品情况
单位：元 币种：人民币
分产品 营业收入 营业成本
营业利
润率（％）
营业收入
比上年增
减（％）
营业成本
比上年增
减（％）
营业利润率
比上年增减
（％）
电视机 16；710；013；775。37 13；345；626；074。80 20。13 37。28 34。84
增加 1。44
个百分点
其他 378；345；972。24 340；432；653。27 10。02 142。73 179。65
减少 11。88
个百分点
合计 17；088；359；747。61 13；686；058；728。07 19。91 38。61 36。60
增加 1。18
个百分点
（2） 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 2009 年营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 14；306；746；771。78 44。90
国外 2；781；612；975。83 13。34
合计 17；088；359；747。61 38。61
4、财务数据重大变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 报告期末 上年度期末
同比变动
（％）
分析
货币资金 2；198；314；507。27 675；799；349。09 225。29 定向增发资金到位
应收票据 3；619；239；251。72 2；324；644；678。38 55。69
规模增长及资金运用效率提
高，导致应收票据相应增加
存货 2；395；518；811。04 1；193；316；307。77 100。74
规模增长导致存货增加；同
时由于 2009 年和 2010 年两
年春节时间不同，故为春节
备货也是导致 2009 年末存货
比 2008 年末大幅度增长的原
因；另外模组自制也加大了
存货占用
长期股权投
资
120；001；624。87 6；159；180。91 1848。34
对财务公司、重点实验室投
资
在建工程 21；437；386。58 45；363；735。99 …52。74
部分技术改造项目完工转入
固定资产
递延所得税
资产
170；253；296。10 36；354；289。94 368。32
资产减值准备和未结算款项
增加
青岛海信电器股份有限公司 2009 年年度报告
20
应付票据 469；256；598。71 256；158；381。38 83。19 采购规模增大
应付账款 2；919；250；147。55 1；533；213；887。57 90。40 采购规模增大
应付职工薪
酬
121；484；394。58 45；165；708。60 168。97 年终计提的效益工资增加
其他应付款 1；224；371；322。42 479；243；843。10 155。48
公司规模扩大、市场投入增
加所致
项目 报告期 上年同期
同比变动
（％）
分析
营业收入 18；406；554；795。80 13；407；101；432。47 37。29 销售规模增长
营业成本 14；904；567；047。19 11；025；741；264。55 35。18 销售规模增长
销售费用 2；511；134；258。57 1；710；720；672。61 46。79
公 司 规 模 扩 大 导 致 品 牌 投
入、维修、物流等市场费用
相应增加，同时公司坚持高
端战略，产品获利能力也在
提高
财务费用 34；124；057。65 68；059；774。77 …49。86
汇兑收益增加导致财务费用
降低
所得税 112；355；435。64 57；683；519。61 94。78
利润总额增长导致所得税费
用增加
经营活动现
金流量
364；933；378。14 217；352；679。77 67。90
净利润增长导致经营活动现
金流量增加
投资活动现
金流量
…283；644；906。09 …98；070；662。97 …189。23
对模组项目、平板配套项目
投资及对财务公司等投资
筹资活动现
金流量
1；435；883；122。22 …62；272；948。14 2405。79 定向增发资金到位
5、主要子公司经营情况
单位：元 币种：人民币
公司名称
主要产品
或服务
注册资本 总资产 净资产 净利润
广东海信多媒
体有限公司
电 视 机 生
产销售
30；000；000。00 175；006；642。99 42；701；114。50 11；869；181。14
淄博海信电子
有限公司
电 视 机 生
产销售
34；700；000。00 96；013；195。00 74；028；798。25 3；220；412。01
贵阳海信电子
有限公司
电 视 机 生
产销售
100；189；000。00 593；015；135。26 229；062；898。54 11；074；417。55
6、主要供应商、客户情况
公司向前 5 名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例 62。58％，前 5 名客户销售额合计占公
司销售总额的比例 37。49％。
7、对公司未来发展的展望
（1） 新年度经营计划
新年度经营目标 为达目标拟采取的策略和行动
国内市场平板电视占有率继续保持第一，净利润增长率不低于
14％，净资产收益率不低于 8％。
推进模组深度开发、大力推广 LED
（2） 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
青岛海信电器股份有限公司 2009 年年度报告
21
（二） 公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
单位：万元 币种：人民币
募集
年份
募集方式
募集资金总
额
本年度已使用
募集资金总额
已累计使用募
集资金总额
尚未使用募
集资金总额
尚未使用募集资
金用途及去向
2009 非公开发行 149；997。76 53；182。85 53；182。85 96；814。91 募资专户存储
2、承诺项目使用情况
单位： 万元 币种：人民币
承诺项目名称
是否
变更
项目
募集资金拟
投入金额
募集资金实
际投入金额
是否符
合计划
进度
项目
进度
预计收益
产生收益
情况
是否
符合
预计
收益
未达到
计划进
度和收
益说明
变更原
因及募
集资金
变更程
序说明
液晶电视模组与
整机一体化设计
制造及配套建设
项目
否 121；997。76 42；395。70 是 35％
2009 年为
建设期
4；466。45
是 无 无
平板电视生产配
套（贴片机、注
塑机）项目
否 28；000 10；787。15 是 39％
投产后年
均 3；337 万
596。79 是 无 无
合计 / 149；997。76 53；182。85 / / / / / /
说明：平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目，承诺效益为达产后年均效益。该项目 2009 年实际
达产月仅有 2 个月，故实际收益与预计达产后年均收益基本相符。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（三） 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预
告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预
告修正。
（四） 董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
会议届次 召开日期 决议内容
决议刊登的信
息披露报纸
决议刊登的信息披
露日期
四届三十五次 2009 年 1 月 5 日
关于成立佛山南海海
信多媒体技术有限公
司的议案
无需披露
四届三十六次 2009 年 1 月 19 日
关于转让标清机顶盒
数字电视系统平台的
议案、关于增资海信
财务公司的议案
上海证券报、
中国证券报
2009 年 1 月 22 日
四届三十七次 2009 年 4 月 21 日 关于年报的相关议案
上海证券报、
中国证券报
2009 年 4 月 23 日
青岛海信电器股份有限公司 2009 年年度报告
22
四届三十八次 2009 年 4 月 24 日
关于修订股票期权激
励计划草案的议案
上海证券报、
中国证券报
2009 年 4 月 25 日
四届三十九次 2009 年 5 月 7 日
关于转让赛维电子股
权的议案
无需披露
五届一次 2009 年 5 月 31 日
关于股票期权激励计
划授予的议案、关于
选举董事长、聘任高
管的议案
上海证券报、
中国证券报
2009 年 6 月 2 日
五届二次 2009 年 6 月 12 日
关于非公开发行股票
方案的相关议案、关
于调整专业委员会的
议案
上海证券报、
中国证券报
2009 年 6 月 16 日
五届三次 2009 年 7 月 2 日
关于签署商标补充合
同的议案
无需披露
五届四次 2009 年 7 月 17 日 关于中报的议案 无需披露
五届五次 2009 年 7 月 22 日
关于海信传媒二期增
资的议案
无需披露
五届六次 2009 年 8 月 31 日
关于聘任审计部长的
议案
无需披露
五届七次 2009 年 10 月 23 日 关于三季报的议案 无需披露
五届八次 2009 年 12 月 17 日
关于变更 2009 年度审
计机构的议案、关于
调整 2009 年度日常关
联交易上限的议案
上海证券报、
中国证券报
2009 年 12 月 19 日
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）根据 2009 年度第一次临时股东大会决议实施公司股票期权激励计划。
（2）根据 2008 年度股东大会决议实施 2008 年度利润分配方案。
（3）根据 2009 年第二次临时股东大会决议实施非公开发行股票项目。
3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告
公司制定了《审计委员会年报工作制度》，主要规定了审计委员会年报审计的工作内容和流程。
在年审会计师进场审计前，公司组织审计委员会、独立董事、管理层与年审会计师召开了年审事
前沟通会。重点审阅了财务报表初稿等内容，同意此稿并督促尽快在此基础上尽快进场开始正式审计。
在年审会计师出具审计报告初稿后，公司组织审计委员会、独立董事、管理层与年审会计师审计
报告初稿进行了书面审阅，再次督促年审会计师在此基础上进一步完善审计意见。
在董事会正式召开前，公司组织审计委员会、独立董事、管理层与年审会计师召开了年审事后沟
通会，就关联交易以及担保等重点问题进行了深入的交流。
最后，审计委员会召开会议，就审计报告、审计总结等问题形成《审计委员会决议》，并提交董
事会审核。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
青岛海信电器股份有限公司 2009 年年度报告
23
报告期内，薪酬与考核委员会参与制定、审查董事及高管人员的考核标准及薪酬政策与方案等工
作，能够按照《薪酬委员会工作细则》规定的工作职责和流程履行职责。薪酬委员会认为，董事及高
级管理人员所披露薪酬的确定依据合理有据、决策程序合法有效。同时，薪酬委员会还参与了《青岛
海信电器股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》的论证工作，并就此出具了专业意见。
（五） 利润分配或资本公积金转增预案
1、利润分配预案
经国富浩华会计师事务所审计，公司 2009 年度实现净利润 501；873；214。03 元，提取法定盈余公
积金 47；689；209。54 元，提取任意盈余公积金 47；689；209。54 元后，期末累计可分配利润数为
1；037；333；142。76 元。
经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本 577；767；810 股计，向全体股东每 10 股派发现金 1。5
元（含税），共计 86；665；171。50 元，余额 950；667；971。26 元留待以后年度分配。
2、资本公积转增股本预案
经国富浩华会计师事务所审计，公司 2009 年资本公积期初数 1；502；891；829。35 元，本期增加
1；424；462；060。00 元，期末数为 2；927；353；889。35 元。
经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本 577；767；810 股计，向全体股东以资本公积每 10 股转
增 5 股，共计转增 288；883；905 股，剩余资本公积 2；638；469；984。35 元。转增后公司的总股本将达到
866；651；715 股。
（六） 公司前三年分红情况
单位：元 币种：人民币
分红年度 现金分红的数额（含税）
分红年度合并报表中归
属于上市公司股东所有
者的净利润
占合并报表中归属于上
市公司股东所有者的净
利润的比率（％）
2008 68；139；957。78 224；968；771。24 30。29
2007 59；252；137。20 203；834；865。55 29。07
2006 49；376；781。00 125；092；698。39 39。47
（七） 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况